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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 860.00 | 226 642.00 | 32 219.00 | 258 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 932.00 | 226 642.00 | 55 290.00 | 281 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 051.00 | 7 661.00 | 90 390.00 | 98 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 699.00 | 7 661.00 | 115 038.00 | 122 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 631.00 | 234 303.00 | 170 328.00 | 404 631.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 380.00 | -77 955.00 | | -214 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 761.00 | -136 425.00 | | -121 761.00 |
DL TOTAL (I) | -326 142.00 | -204 380.00 | | -326 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 380 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 14 253.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 1 181.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 216.00 | 395 434.00 | | 495 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 328.00 | 192 308.00 | | 170 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 863.00 | | 16 864.00 | 16 863.00 |
FM Production stockée | | | 1 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 253.00 | 99 584.00 | | 61 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 015.00 | 236 009.00 | | 183 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 761.00 | -136 425.00 | | -121 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 547.00 | | 40 762.00 | 251 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 281 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 378.00 | 281 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 547.00 | | 40 609.00 | 251 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 626.00 | | 12 965.00 | 20 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 626.00 | | 12 965.00 | 20 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 880.00 | | 12 965.00 | 21 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 216.00 | 495 216.00 | | 495 216.00 |