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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 623.00 | 449 016.00 | 115 607.00 | 564 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 776.00 | 449 016.00 | 115 760.00 | 564 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 963.00 | 20 181.00 | 46 782.00 | 66 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 018.00 | 20 181.00 | 120 837.00 | 141 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 794.00 | 469 197.00 | 236 597.00 | 705 794.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 839.00 | -672 147.00 | | -771 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 478.00 | -99 692.00 | | -158 478.00 |
DL TOTAL (I) | -920 316.00 | -761 839.00 | | -920 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 000.00 | 990 000.00 | | 1 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 6 929.00 | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 2 404.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 659.00 | 999 332.00 | | 1 155 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 597.00 | 238 748.00 | | 236 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FG Production vendue services | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
FM Production stockée | | | -32 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781.00 | 82 072.00 | | 37 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 259.00 | 181 764.00 | | 196 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 478.00 | -99 692.00 | | -158 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 321.00 | | 146 003.00 | 502 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 547.00 | 564 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 547.00 | 564 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 168.00 | | 146 003.00 | 502 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 501.00 | 54 516.00 | | 394 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 501.00 | 54 516.00 | | 394 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 254.00 | 4 927.00 | | 15 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 254.00 | 4 927.00 | | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 508.00 | 4 927.00 | | 16 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 659.00 | 1 155 659.00 | | 1 155 659.00 |