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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 620.00 | 394 501.00 | 24 120.00 | 418 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 321.00 | 394 501.00 | 107 820.00 | 502 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 883.00 | 15 254.00 | 84 629.00 | 99 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 182.00 | 15 254.00 | 130 928.00 | 146 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 503.00 | 409 755.00 | 238 748.00 | 648 503.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 147.00 | -547 427.00 | | -672 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 692.00 | -124 720.00 | | -99 692.00 |
DL TOTAL (I) | -761 839.00 | -662 147.00 | | -761 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 000.00 | 840 000.00 | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 26 300.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | 5 906.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 332.00 | 872 207.00 | | 999 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 748.00 | 211 314.00 | | 238 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
FG Production vendue services | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
FM Production stockée | | | -355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 072.00 | 85 340.00 | | 82 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 764.00 | 210 060.00 | | 181 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 692.00 | -124 720.00 | | -99 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 962.00 | | 83 547.00 | 428 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 194.00 | 502 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 194.00 | 502 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 809.00 | | 83 547.00 | 428 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 752.00 | 33 749.00 | | 360 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 752.00 | 33 749.00 | | 360 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 948.00 | | 694.00 | 15 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 948.00 | | 694.00 | 15 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 202.00 | | 694.00 | 17 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 332.00 | 999 332.00 | | 999 332.00 |