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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 258 526.00 | 625 801.00 | 632 724.00 | 1 258 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 271.00 | 1 012 051.00 | 286 220.00 | 1 298 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 644.00 | 602 872.00 | 346 772.00 | 949 644.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 930.00 | 2 242 600.00 | 1 270 329.00 | 3 512 930.00 |
BN En cours de production de biens | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 588.00 | 49 493.00 | 1 157 095.00 | 1 206 588.00 |
BZ Autres créances | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 848 967.00 | | 1 848 967.00 | 1 848 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 807.00 | 49 493.00 | 3 581 314.00 | 3 630 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 737.00 | 2 292 093.00 | 4 851 643.00 | 7 143 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293 207.00 | | | 3 293 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 950.00 | | | 3 634 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 722.00 | | | 170 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 719.00 | | | 290 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 259.00 | | | 500 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 693.00 | | | 1 216 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 643.00 | | | 4 851 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 362.00 | | | 1 120 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 832.00 | | 313 516.00 | 3 323 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 418.00 | 3 512 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 035.00 | 3 506 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 961.00 | | 310 516.00 | 3 315 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | 3 000.00 | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 233.00 | 254 201.00 | 74 834.00 | 2 063 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | 2 450.00 | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 907.00 | 254 201.00 | 72 384.00 | 2 058 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 172.00 | 251 172.00 | | 251 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 720.00 | 290 720.00 | | 290 720.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 169 038.00 | | | 169 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 723.00 | 78 212.00 | 92 511.00 | 170 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 076.00 | 1 494 226.00 | 3 850.00 | 1 498 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 874.00 | 1 120 363.00 | 92 511.00 | 1 212 874.00 |