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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 258 526.00 | 736 364.00 | 522 161.00 | 1 258 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 092.00 | 1 106 043.00 | 415 049.00 | 1 521 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 942.00 | 783 159.00 | 372 782.00 | 1 155 942.00 |
BF Prêts | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 892.00 | 2 627 443.00 | 1 312 448.00 | 3 939 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 018.00 | | 1 403 018.00 | 1 403 018.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 628 053.00 | | 2 628 053.00 | 2 628 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 590.00 | | 4 338 590.00 | 4 338 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 482.00 | 2 627 443.00 | 5 651 039.00 | 8 278 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593 525.00 | | | 3 593 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 746.00 | | | 407 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 771.00 | | | 4 281 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 888.00 | | | 370 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 392.00 | | | 316 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 962.00 | | | 282 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 518.00 | | | 389 518.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 267.00 | | | 1 369 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 039.00 | | | 5 651 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 141.00 | | | 1 170 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 117.00 | | 338 864.00 | 3 719 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 722.00 | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 089.00 | 3 939 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 367.00 | 3 935 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 754.00 | | 338 173.00 | 3 711 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 690.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 434.00 | 264 375.00 | 114 367.00 | 2 477 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 558.00 | 264 375.00 | 114 367.00 | 2 475 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 963.00 | 282 963.00 | | 282 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 518.00 | 389 518.00 | | 389 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
UP Prêts | 1 694.00 | 1 393.00 | 301.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 019.00 | 1 403 019.00 | | 1 403 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 889.00 | 171 763.00 | 199 126.00 | 370 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 880.00 | 1 490 580.00 | 301.00 | 1 490 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 268.00 | 1 170 142.00 | 199 126.00 | 1 369 268.00 |