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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 258 526.00 | 685 222.00 | 573 303.00 | 1 258 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 181.00 | 1 105 261.00 | 315 920.00 | 1 421 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 046.00 | 685 075.00 | 346 971.00 | 1 032 046.00 |
BF Prêts | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 117.00 | 2 477 434.00 | 1 241 682.00 | 3 719 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 820.00 | 33 379.00 | 1 876 441.00 | 1 909 820.00 |
BZ Autres créances | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 069 766.00 | | 2 069 766.00 | 2 069 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 235.00 | 33 379.00 | 4 276 856.00 | 4 310 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 352.00 | 2 510 813.00 | 5 518 538.00 | 8 029 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 324 450.00 | | | 3 324 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 075.00 | | | 669 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 025.00 | | | 4 274 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 127.00 | | | 262 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 191.00 | | | 264 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 626.00 | | | 500 626.00 |
EA Autres dettes | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 513.00 | | | 1 244 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 538.00 | | | 5 518 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 831.00 | | | 1 112 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
FG Production vendue services | 4 511 794.00 | | 4 511 794.00 | 4 511 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 244.00 | | 4 761 244.00 | 4 761 244.00 |
FM Production stockée | | | -60 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 698.00 | | | 4 773 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 623.00 | | | 4 104 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 075.00 | | | 669 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 930.00 | 5 050.00 | 238 707.00 | 3 512 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 175.00 | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 570.00 | 3 719 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 395.00 | 3 711 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 442.00 | | 238 707.00 | 3 506 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | 5 050.00 | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 600.00 | 268 229.00 | 33 395.00 | 2 242 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 724.00 | 268 229.00 | 33 395.00 | 2 240 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 188.00 | 325 188.00 | | 325 188.00 |
UP Prêts | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 820.00 | | | 1 909 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 127.00 | 130 445.00 | 131 682.00 | 262 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
VP Divers | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 744.00 | 2 014 019.00 | 4 725.00 | 2 018 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 514.00 | 1 112 832.00 | 131 682.00 | 1 244 514.00 |