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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
AP Constructions | 2 109 794.00 | 1 135 912.00 | 973 881.00 | 2 109 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 743.00 | 272 735.00 | 38 007.00 | 310 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 376.00 | 187 124.00 | 25 251.00 | 212 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 640.00 | 1 595 773.00 | 1 106 866.00 | 2 702 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 484.00 | 32 810.00 | 731 674.00 | 764 484.00 |
BN En cours de production de biens | 744 964.00 | | 744 964.00 | 744 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 567.00 | 38 827.00 | 1 245 740.00 | 1 284 567.00 |
BZ Autres créances | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 849.00 | 71 637.00 | 2 771 212.00 | 2 842 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 489.00 | 1 667 410.00 | 3 878 079.00 | 5 545 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 730 500.00 | | | 730 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 441.00 | | | 1 178 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 608.00 | | | 760 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 652.00 | | | 188 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 900.00 | | | 1 288 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 117.00 | | | 452 117.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 638.00 | | | 2 699 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 079.00 | | | 3 878 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 137.00 | | | 2 555 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 740.00 | | | 534 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 291 653.00 | | 4 291 653.00 | 4 291 653.00 |
FG Production vendue services | 1 084 671.00 | | 1 084 671.00 | 1 084 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 325.00 | | 5 376 325.00 | 5 376 325.00 |
FM Production stockée | | | 202 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 810.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 503.00 | | | 5 635 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 062.00 | | | 5 468 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 213.00 | | 20 607.00 | 2 686 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 2 702 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 2 645 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 927.00 | | 20 607.00 | 2 628 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 313.00 | 122 640.00 | 4 180.00 | 1 477 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 313.00 | 122 640.00 | 4 180.00 | 1 477 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
6T Sur comptes clients | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 810.00 | 32 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 900.00 | 1 288 900.00 | | 1 288 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 896.00 | | | 1 237 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VB T. V. A. | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 740.00 | 534 740.00 | | 534 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 867.00 | 87 586.00 | 107 991.00 | 225 867.00 |
VI Groupe et associés | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 793.00 | 1 328 793.00 | 55 000.00 | 1 383 793.00 |
VW T.V.A. | 351 318.00 | 351 318.00 | | 351 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 418.00 | 2 555 137.00 | 107 991.00 | 2 693 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
ST Autres comptes | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333 292.00 | | | 1 333 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 345.00 | | | 418 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 646.00 | | | 735 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 831.00 | | | 2 234 831.00 |