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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
AP Constructions | 2 160 090.00 | 1 339 251.00 | 820 838.00 | 2 160 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 031.00 | 302 749.00 | 39 281.00 | 342 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 808.00 | 224 519.00 | 84 288.00 | 308 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 655.00 | 1 866 519.00 | 1 014 135.00 | 2 880 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 505.00 | | 758 505.00 | 758 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449 754.00 | | 1 449 754.00 | 1 449 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 914.00 | 39 033.00 | 984 881.00 | 1 023 914.00 |
BZ Autres créances | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CF Disponibilités | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 458.00 | 39 033.00 | 3 288 425.00 | 3 327 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 114.00 | 1 905 552.00 | 4 302 561.00 | 6 208 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062 486.00 | | | 1 062 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 800.00 | | | 1 360 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 735.00 | | | 1 038 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 480.00 | | | 290 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 355.00 | | | 1 153 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 544.00 | | | 373 544.00 |
EA Autres dettes | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 760.00 | | | 2 941 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 561.00 | | | 4 302 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 779.00 | | | 2 630 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 757.00 | | | 618 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 720.00 | | 70 936.00 | 2 809 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 433.00 | | 70 936.00 | 2 752 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 591.00 | 138 929.00 | | 1 727 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 591.00 | 138 929.00 | | 1 727 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
6T Sur comptes clients | 38 827.00 | 206.00 | | 38 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | 206.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | 206.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 32 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 355.00 | 1 153 355.00 | | 1 153 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 977 243.00 | 977 243.00 | | 977 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 757.00 | 618 757.00 | | 618 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 978.00 | 108 997.00 | 271 697.00 | 419 978.00 |
VI Groupe et associés | 288 243.00 | 288 243.00 | | 288 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 358.00 | 1 079 358.00 | 55 000.00 | 1 134 358.00 |
VW T.V.A. | 270 166.00 | 270 166.00 | | 270 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 760.00 | 2 630 779.00 | 271 697.00 | 2 941 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 515.00 | | | 162 515.00 |
ST Autres comptes | 334 447.00 | | | 334 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295 489.00 | | | 1 295 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 969.00 | | | 457 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023 787.00 | | | 1 023 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 686.00 | | | 696 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 314 600.00 | | | 2 314 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |