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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 613.00 | 368.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 932.00 | 136 010.00 | 40 921.00 | 176 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
BZ Autres créances | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 320 553.00 | | 320 553.00 | 320 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 492.00 | | 696 492.00 | 696 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 423.00 | 136 010.00 | 737 413.00 | 873 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
DL TOTAL (I) | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 026.00 | | | 335 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 483.00 | | | 474 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 413.00 | | | 737 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 483.00 | | | 474 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
FG Production vendue services | 1 008 098.00 | | 1 008 098.00 | 1 008 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 530.00 | | 1 012 530.00 | 1 012 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 312.00 | | | 1 039 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 607.00 | | | 949 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 112.00 | | 44.00 | 181 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 176 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 136 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 44.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 087.00 | 147.00 | 4 224.00 | 140 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 087.00 | 147.00 | 4 224.00 | 140 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 026.00 | 335 026.00 | | 335 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 959.00 | 275 939.00 | 1 020.00 | 276 959.00 |
VW T.V.A. | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 483.00 | 474 483.00 | | 474 483.00 |