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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 092.00 | 131 473.00 | 39 619.00 | 171 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
BZ Autres créances | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
CF Disponibilités | 757 757.00 | | 757 757.00 | 757 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 856.00 | | 1 093 856.00 | 1 093 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 948.00 | 131 473.00 | 1 133 475.00 | 1 264 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
DL TOTAL (I) | 349 008.00 | | | 349 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 522.00 | | | 204 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 895.00 | | | 426 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 467.00 | | | 784 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 475.00 | | | 1 133 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 467.00 | | | 784 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FG Production vendue services | 1 251 041.00 | 54 407.00 | 1 305 448.00 | 1 251 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 537.00 | 54 407.00 | 1 306 944.00 | 1 252 537.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 878.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 407.00 | | | 1 308 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 103.00 | | | 1 255 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 071.00 | | 21.00 | 172 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 171 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 131 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 21.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 453.00 | | 980.00 | 132 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 453.00 | | 980.00 | 132 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 099.00 | 336 099.00 | | 336 099.00 |