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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 110.00 | 131 473.00 | 39 637.00 | 171 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 662.00 | | 228 662.00 | 228 662.00 |
BZ Autres créances | 614 763.00 | | 614 763.00 | 614 763.00 |
CF Disponibilités | 354 392.00 | | 354 392.00 | 354 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 817.00 | | 1 197 817.00 | 1 197 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 927.00 | 131 473.00 | 1 237 454.00 | 1 368 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 329 952.00 | | | 329 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
DL TOTAL (I) | 422 957.00 | | | 422 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 770.00 | | | 653 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 595.00 | | | 154 595.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 497.00 | | | 814 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 454.00 | | | 1 237 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 400.00 | | | 814 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 1 431 034.00 | | 1 431 034.00 | 1 431 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 630.00 | | 1 432 630.00 | 1 432 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 840.00 | | | 1 448 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 891.00 | | | 1 374 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 092.00 | | 18.00 | 171 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | 18.00 | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 770.00 | 653 770.00 | | 653 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 228 662.00 | 228 662.00 | | 228 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
VC Groupe et associés | 446 930.00 | 446 930.00 | | 446 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 425.00 | 843 425.00 | | 843 425.00 |
VW T.V.A. | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 400.00 | 814 400.00 | | 814 400.00 |