| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 1 754.00 | 1 876.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 548.00 | 122.00 | 3 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 055.00 | 6 402.00 | 38 652.00 | 45 055.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | 27.00 | 5.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 819.00 | 27.00 | 10 792.00 | 10 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 873.00 | 6 429.00 | 49 444.00 | 55 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 756.00 | -16 190.00 | | -14 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | 1 434.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | -8 185.00 | -11 756.00 | | -8 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 780.00 | 35 061.00 | | 25 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 6 082.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 8 228.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | 20 408.00 | | 20 534.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 629.00 | 69 861.00 | | 57 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 444.00 | 58 105.00 | | 49 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FG Production vendue services | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 852.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 852.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 235.00 | | 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 235.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 1 617.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 726.00 | 79 758.00 | | 76 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 155.00 | 78 324.00 | | 73 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570.00 | 1 434.00 | | 3 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 253.00 | | 2.00 | 45 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 45 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 7 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 1 389.00 | 200.00 | 5 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 1 389.00 | 200.00 | 4 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14.00 | 27.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 27.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 27.00 | 14.00 | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 782.00 | 8 775.00 | 17 007.00 | 25 782.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 629.00 | 40 622.00 | 17 007.00 | 57 629.00 |