| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 117.00 | 1 513.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 056.00 | 6 887.00 | 38 170.00 | 45 056.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 653.00 | 6 887.00 | 46 767.00 | 53 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 185.00 | -14 756.00 | | -11 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347.00 | 3 570.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | -4 839.00 | -8 185.00 | | -4 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 019.00 | 25 782.00 | | 17 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 7 082.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 152.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 039.00 | 20 534.00 | | 24 039.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 605.00 | 57 629.00 | | 51 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 767.00 | 49 444.00 | | 46 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 605.00 | 57 629.00 | | 51 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FG Production vendue services | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 480.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 480.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 876.00 | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 921.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -441.00 | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 326.00 | 76 726.00 | | 75 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 979.00 | 73 155.00 | | 71 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347.00 | 3 570.00 | | 3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 055.00 | | 2.00 | 45 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | 484.00 | | 6 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 484.00 | | 5 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 019.00 | 8 774.00 | 8 245.00 | 17 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 605.00 | 43 360.00 | 8 245.00 | 51 605.00 |