| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 479.00 | 1 151.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745.00 | 3 678.00 | 1 067.00 | 4 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 133.00 | 7 257.00 | 38 876.00 | 46 133.00 |
BT Marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 764.00 | 7 257.00 | 54 507.00 | 61 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 839.00 | -11 185.00 | | -7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 362.00 | 3 347.00 | | -10 362.00 |
DL TOTAL (I) | -15 201.00 | -4 839.00 | | -15 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263.00 | 17 019.00 | | 8 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 269.00 | 5 622.00 | | 23 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 4 857.00 | | 14 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | 24 039.00 | | 17 939.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 55.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 707.00 | 51 605.00 | | 69 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 507.00 | 46 767.00 | | 54 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 707.00 | 51 605.00 | | 69 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FG Production vendue services | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 2 958.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 958.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -1 986.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 253.00 | 75 326.00 | | 61 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 615.00 | 71 979.00 | | 71 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 362.00 | 3 347.00 | | -10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 056.00 | | 1 077.00 | 45 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 1 075.00 | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 371.00 | | 6 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 371.00 | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VI Groupe et associés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |