| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 681 736.00 | 311 273.00 | 370 463.00 | 681 736.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 919.00 | 311 273.00 | 380 646.00 | 691 919.00 |
060 Stock marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
072 Créances – Autres | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
110 Total général Actif | 860 128.00 | 311 273.00 | 548 854.00 | 860 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 781.00 | 13 459.00 | | 23 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 427.00 | 349 882.00 | | 353 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 513.00 | 8 131.00 | | 9 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 721.00 | 373 472.00 | | 386 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 470.00 | 3 388.00 | | 6 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | 529.00 | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 127 419.00 | 140 367.00 | | 127 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 560.00 | | | -111 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 4 157.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 757.00 | 75 534.00 | | 72 757.00 |
252 Charges sociales | 29 834.00 | 30 984.00 | | 29 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 750.00 | 82 886.00 | | 119 750.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 143.00 | 337 845.00 | | 361 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 578.00 | 35 627.00 | | 25 578.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 170.00 | 5 145.00 | | 6 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 905.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 8 371.00 | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 893.00 | 31 237.00 | | 15 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 081.00 | | | 489 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 838.00 | | | 202 838.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |