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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 629.00 | 13 493.00 | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965.00 | 2 308.00 | 4 657.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 087.00 | 2 936.00 | 828 150.00 | 831 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BZ Autres créances | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
CF Disponibilités | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 477.00 | | 298 477.00 | 298 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 563.00 | 2 936.00 | 1 126 627.00 | 1 129 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 3 258.00 | | 7 699.00 |
DG Autres réserves | 116 276.00 | 61 905.00 | | 116 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 111.00 | 88 812.00 | | 101 111.00 |
DL TOTAL (I) | 425 085.00 | 353 975.00 | | 425 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 805.00 | 609 656.00 | | 545 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 132.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 107 738.00 | | 127 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | 31 373.00 | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 1 332.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 541.00 | 750 232.00 | | 701 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 627.00 | 1 104 206.00 | | 1 126 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 804.00 | 213 404.00 | | 216 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 965.00 | | | 816 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 1 499.00 | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 871.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 805.00 | 61 068.00 | 224 977.00 | 545 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 541.00 | 216 804.00 | 224 977.00 | 701 541.00 |