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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 802.00 | |
AH Fonds commercial | | | 810 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 817 429.00 | |
BT Marchandises | | | 138 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 72 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 290 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 107 484.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 358.00 | 12 754.00 | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 261 800.00 | 193 331.00 | | 261 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 550.00 | 72 073.00 | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 520 708.00 | 478 159.00 | | 520 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 170.00 | 489 796.00 | | 437 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 015.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 640.00 | 186 131.00 | | 121 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 33 735.00 | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 3 712.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 776.00 | 714 389.00 | | 586 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 484.00 | 1 192 548.00 | | 1 107 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 776.00 | 714 389.00 | | 586 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 737.00 | | 752.00 | 833 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 122.00 | | | 824 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | | 752.00 | 7 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 3 780.00 | | 13 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | 2 412.00 | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 1 368.00 | | 3 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 170.00 | 437 170.00 | | 437 170.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |