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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 843.00 | |
AH Fonds commercial | | | 810 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 821 956.00 | |
BT Marchandises | | | 117 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 370 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 192 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 754.00 | 7 699.00 | | 12 754.00 |
DG Autres réserves | 193 331.00 | 116 276.00 | | 193 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 073.00 | 101 111.00 | | 72 073.00 |
DL TOTAL (I) | 478 159.00 | 425 085.00 | | 478 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 796.00 | 545 805.00 | | 489 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 191.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 131.00 | 127 294.00 | | 186 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 24 750.00 | | 33 735.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 2 502.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 389.00 | 701 541.00 | | 714 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 548.00 | 1 126 627.00 | | 1 192 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 389.00 | | | 714 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 8 844.00 | | 2 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 8 650.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 194.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 796.00 | 489 796.00 | | 489 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 389.00 | 714 389.00 | | 714 389.00 |