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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 934.00 | 25.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 175.00 | 934.00 | 102 240.00 | 103 175.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 716.00 | 934.00 | 130 782.00 | 131 716.00 |
CU Autres participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DK Provisions réglementées | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 320.00 | | 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614.00 | 320.00 | | 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921.00 | 480.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 480.00 | | 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 892.00 | 12 445.00 | 48 447.00 | 60 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 720.00 | 36 272.00 | 48 447.00 | 84 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ST Autres comptes | 447.00 | | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |