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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
CU Autres participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DK Provisions réglementées | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 102 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 960.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 881.00 | 480.00 | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 480.00 | | 1 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 427.00 | 12 609.00 | 24 817.00 | 37 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 180.00 | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 148.00 | 24 331.00 | 24 817.00 | 49 148.00 |