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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 175.00 | 960.00 | 102 215.00 | 103 175.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 388.00 | 960.00 | 122 428.00 | 123 388.00 |
CU Autres participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |