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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 074.00 | 58 020.00 | 291 054.00 | 349 074.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 779.00 | 58 020.00 | 443 760.00 | 501 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
110 Total général Actif | 515 954.00 | 58 020.00 | 457 934.00 | 515 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96.00 | 3 751.00 | | 96.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 407.00 | 305 098.00 | | 223 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 2 997.00 | 1 930.00 | | 2 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 199.00 | 310 780.00 | | 228 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | 3 346.00 | | 70.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 405.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 912.00 | 105 616.00 | | 77 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | 3 356.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 50 115.00 | 58 247.00 | | 50 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | 8 718.00 | | 6 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 100.00 | 52 351.00 | | 36 100.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | 7 366.00 | | 5 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 097.00 | 20 058.00 | | 20 097.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 682.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 139.00 | 260 144.00 | | 199 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 061.00 | 50 635.00 | | 29 061.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 159.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 4 684.00 | 2 597.00 | | 4 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 525.00 | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 8 142.00 | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 353.00 | 39 530.00 | | 21 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 722.00 | | | 499 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220.00 | | | 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 111.00 | | | 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |