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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 357.00 | 124 840.00 | 248 517.00 | 373 357.00 |
040 Immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 772.00 | 124 840.00 | 401 932.00 | 526 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
110 Total général Actif | 541 087.00 | 124 840.00 | 416 247.00 | 541 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 119.00 | 220.00 | | 2 119.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 812.00 | 222 796.00 | | 242 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | 750.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 3 613.00 | 3 737.00 | | 3 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 961.00 | 227 503.00 | | 248 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439.00 | 237.00 | | 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 040.00 | 69 261.00 | | 91 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
242 Autres charges externes. | 70 104.00 | 73 024.00 | | 70 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 7 032.00 | | 6 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 659.00 | 30 720.00 | | 30 659.00 |
252 Charges sociales | 3 970.00 | 2 935.00 | | 3 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 509.00 | 22 315.00 | | 22 509.00 |
262 Autres charges | 1 406.00 | 2 128.00 | | 1 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 969.00 | 207 647.00 | | 222 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 991.00 | 19 857.00 | | 25 991.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | 810.00 | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 3 945.00 | 10 354.00 | | 3 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 089.00 | 6 419.00 | | 2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 497.00 | | 3 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 973.00 | 3 557.00 | | 17 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 412.00 | | | 525 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |