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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 157.00 | 102 331.00 | 269 826.00 | 372 157.00 |
040 Immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 412.00 | 102 331.00 | 423 082.00 | 525 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
084 Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
110 Total général Actif | 539 681.00 | 102 331.00 | 437 350.00 | 539 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | 150.00 | | 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 796.00 | 217 912.00 | | 222 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | 1 617.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 3 737.00 | 4 617.00 | | 3 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 503.00 | 224 295.00 | | 227 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237.00 | 135.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 261.00 | 69 427.00 | | 69 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 2 700.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 73 024.00 | 72 869.00 | | 73 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 6 972.00 | | 7 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 720.00 | 28 762.00 | | 30 720.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | 2 853.00 | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 315.00 | 21 997.00 | | 22 315.00 |
262 Autres charges | 2 128.00 | 310.00 | | 2 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 647.00 | 206 024.00 | | 207 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 857.00 | 18 271.00 | | 19 857.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | 792.00 | | 810.00 |
294 Charges financières | 10 354.00 | 5 812.00 | | 10 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 419.00 | 2 065.00 | | 6 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 675.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 557.00 | 9 687.00 | | 3 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 356.00 | | | 522 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |