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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 698.00 | 6 148.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 1 018.00 | 5 805.00 | 6 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 584.00 | 1 716.00 | 57 868.00 | 59 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 050.00 | 1 716.00 | 101 333.00 | 103 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 495.00 | 15 851.00 | | 15 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 27 175.00 | 16 851.00 | | 27 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 5 056.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 4 869.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | 12 444.00 | | 11 861.00 |
EA Autres dettes | 41 161.00 | 45 647.00 | | 41 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 159.00 | 68 015.00 | | 74 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 333.00 | 84 866.00 | | 101 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FG Production vendue services | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 655.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 760.00 | 88 201.00 | | 89 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 265.00 | 72 350.00 | | 74 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 495.00 | 15 851.00 | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 915.00 | | 11 919.00 | 50 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 59 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 13 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 11 919.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 1 785.00 | 1 405.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 785.00 | 1 405.00 | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |