| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 396.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 203.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 36 473.00 | 26 659.00 | | 36 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | 9 813.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 40 581.00 | 38 265.00 | | 40 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 5 037.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 7 019.00 | | 12 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 8 855.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | 16 601.00 | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 623.00 | 37 513.00 | | 29 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 203.00 | 75 778.00 | | 70 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 665.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 946.00 | 80 317.00 | | 76 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 631.00 | 70 503.00 | | 74 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | 9 813.00 | | 2 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 1 016.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 1 016.00 | | 13 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |