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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 4 656.00 | 2 190.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 4 300.00 | 2 523.00 | 6 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 584.00 | 8 956.00 | 50 628.00 | 59 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 069.00 | 8 956.00 | 89 113.00 | 98 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 18 591.00 | 15 512.00 | | 18 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | 11 079.00 | | 8 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 008.00 | 1 615.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 30 350.00 | 29 999.00 | | 30 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371.00 | 7 471.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 15 171.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 7 601.00 | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | 32 179.00 | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 763.00 | 65 476.00 | | 58 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 113.00 | 95 475.00 | | 89 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 763.00 | 65 476.00 | | 58 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
FG Production vendue services | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 780.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 561.00 | 80 933.00 | | 79 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 603.00 | 69 854.00 | | 70 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | 11 079.00 | | 8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 2 358.00 | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 2 358.00 | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |