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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 960.00 | | 699 960.00 | 699 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 747.00 | | 752 747.00 | 752 747.00 |
CU Autres participations | 699 960.00 | | 699 960.00 | 699 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DH Report à nouveau | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
DL TOTAL (I) | 471 155.00 | | | 471 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 747.00 | | | 752 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
FG Production vendue services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 480.00 | 118 364.00 | 119 116.00 | 237 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 592.00 | 162 476.00 | 119 116.00 | 281 592.00 |