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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 960.00 | | 699 960.00 | 699 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 526.00 | | 709 526.00 | 709 526.00 |
CU Autres participations | 699 960.00 | | 699 960.00 | 699 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 474.00 | | | 237 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DG Autres réserves | 187 622.00 | | | 187 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 503 465.00 | | | 503 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 526.00 | | | 709 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |