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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 960.00 | | 704 960.00 | 704 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 642.00 | | 706 642.00 | 706 642.00 |
CU Autres participations | 704 960.00 | | 704 960.00 | 704 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 474.00 | | | 237 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DG Autres réserves | 359 472.00 | | | 359 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 663 018.00 | | | 663 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 642.00 | | | 706 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 960.00 | | 5 000.00 | 699 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 960.00 | | 5 000.00 | 699 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |