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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 388.00 | 96 052.00 | 336 336.00 | 432 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 895.00 | 96 052.00 | 432 843.00 | 528 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 404.00 | 96 052.00 | 569 351.00 | 665 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 623.00 | 17 486.00 | | -36 623.00 |
DL TOTAL (I) | -18 637.00 | 17 986.00 | | -18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 484.00 | 295 641.00 | | 250 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 600.00 | 139 298.00 | | 155 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | 40 609.00 | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 3 010.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 989.00 | 619 559.00 | | 587 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 351.00 | 637 545.00 | | 569 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 008.00 | 363 583.00 | | 487 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 816.00 | | 1 424 816.00 | 1 424 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 816.00 | | 1 424 816.00 | 1 424 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 10 722.00 | | 3 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 512.00 | 4 142.00 | | 16 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 679.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 147.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 058.00 | 1 494 388.00 | | 1 430 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 681.00 | 1 476 902.00 | | 1 466 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 623.00 | 17 486.00 | | -36 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 980.00 | | 3 915.00 | 524 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 473.00 | | 3 915.00 | 428 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 917.00 | 48 135.00 | | 47 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | 48 135.00 | | 47 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 484.00 | 149 503.00 | 96 779.00 | 250 484.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VP Divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 989.00 | 487 008.00 | 96 779.00 | 587 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | 9 863.00 | | 13 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | 4 455.00 | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 55 383.00 | 49 993.00 | | 55 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 320.00 | 119 209.00 | | 126 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 383.00 | 5 833.00 | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 2 395.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 605.00 | 12 258.00 | | 16 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 017.00 | 296 726.00 | | 286 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 834.00 | 226 072.00 | | 237 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 724.00 | 179 491.00 | | 193 724.00 |