| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 388.00 | 240 244.00 | 192 144.00 | 432 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 895.00 | 240 244.00 | 288 651.00 | 528 895.00 |
BZ Autres créances | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CF Disponibilités | 202 643.00 | | 202 643.00 | 202 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 363.00 | 240 244.00 | 542 119.00 | 782 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -93 926.00 | -65 024.00 | | -93 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | -28 901.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | -86 705.00 | -93 376.00 | | -86 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 464.00 | 157 202.00 | | 109 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 564.00 | 280 741.00 | | 224 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | 48 724.00 | | 93 356.00 |
EA Autres dettes | 95 440.00 | 3 477.00 | | 95 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 824.00 | 596 144.00 | | 628 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 119.00 | 502 768.00 | | 542 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 697.00 | 486 813.00 | | 599 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 342.00 | | 1 125 342.00 | 1 125 342.00 |
FG Production vendue services | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 018.00 | | 1 210 018.00 | 1 210 018.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 066.00 | 1 252 986.00 | | 1 211 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 395.00 | 1 281 888.00 | | 1 204 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | -28 901.00 | | 6 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 895.00 | | | 528 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 388.00 | | | 432 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 371.00 | 47 873.00 | | 192 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 371.00 | 47 873.00 | | 192 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 564.00 | 224 564.00 | | 224 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 269.00 | 80 142.00 | 29 127.00 | 109 269.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 824.00 | 599 697.00 | 29 127.00 | 628 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 17 021.00 | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 598.00 | 5 269.00 | | 6 598.00 |
ST Autres comptes | 51 833.00 | 60 194.00 | | 51 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 762.00 | 119 731.00 | | 129 762.00 |
YT Sous‐traitance | 11 492.00 | 5 000.00 | | 11 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | 4 756.00 | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | 21 777.00 | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 250 562.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 206 847.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 685.00 | 190 195.00 | | 199 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |