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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 388.00 | 192 371.00 | 240 017.00 | 432 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 895.00 | 192 371.00 | 336 524.00 | 528 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 139.00 | 192 371.00 | 502 768.00 | 695 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -65 024.00 | -19 187.00 | | -65 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 901.00 | -45 837.00 | | -28 901.00 |
DL TOTAL (I) | -93 376.00 | -64 474.00 | | -93 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 202.00 | 212 037.00 | | 157 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 741.00 | 195 072.00 | | 280 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 39 762.00 | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 3 280.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 144.00 | 556 152.00 | | 596 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 768.00 | 491 677.00 | | 502 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 813.00 | 556 152.00 | | 486 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 747.00 | | 1 184 747.00 | 1 184 747.00 |
FG Production vendue services | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 294.00 | | 1 252 294.00 | 1 252 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 444.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 379.00 | 13 915.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 266.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 1 266.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -1 266.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 986.00 | 1 341 128.00 | | 1 252 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 888.00 | 1 386 965.00 | | 1 281 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 901.00 | -45 837.00 | | -28 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 895.00 | | | 528 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 388.00 | | | 432 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 212.00 | 48 159.00 | | 144 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 212.00 | 48 159.00 | | 144 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 741.00 | 280 741.00 | | 280 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 202.00 | 47 871.00 | 109 331.00 | 157 202.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 839.00 | 168 839.00 | | 168 839.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 144.00 | 486 813.00 | 109 331.00 | 596 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 021.00 | 16 263.00 | | 17 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 4 811.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 60 194.00 | 67 932.00 | | 60 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 731.00 | 126 434.00 | | 119 731.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 038.00 | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 469.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | 4 755.00 | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 777.00 | 21 018.00 | | 21 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 562.00 | 267 998.00 | | 250 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 847.00 | 219 452.00 | | 206 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 195.00 | 204 683.00 | | 190 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |