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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 261.00 | 30 859.00 | 27 403.00 | 58 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 4 995.00 | 5 391.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 049.00 | 35 854.00 | 40 195.00 | 76 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 701.00 | | 2 483 701.00 | 2 483 701.00 |
BZ Autres créances | 2 278 556.00 | | 2 278 556.00 | 2 278 556.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 178.00 | | 4 789 178.00 | 4 789 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 227.00 | 35 854.00 | 4 829 373.00 | 4 865 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 606.00 | 142 825.00 | | 211 606.00 |
DL TOTAL (I) | 364 432.00 | 152 825.00 | | 364 432.00 |
DP Provisions pour risques | 34 810.00 | 4 500.00 | | 34 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 810.00 | 4 500.00 | | 34 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 877.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 759.00 | 1 925 154.00 | | 2 804 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 705.00 | 2 147 735.00 | | 1 590 705.00 |
EA Autres dettes | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 131.00 | 4 073 766.00 | | 4 430 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 373.00 | 4 231 091.00 | | 4 829 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 835 615.00 | | 15 835 615.00 | 15 835 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 835 615.00 | | 15 835 615.00 | 15 835 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 863 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 496 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 700 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 551.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 551.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 010.00 | -1 551.00 | | 13 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 7 178.00 | | 12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 930 469.00 | 9 639 059.00 | | 15 930 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 718 862.00 | 9 496 234.00 | | 15 718 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 606.00 | 142 825.00 | | 211 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 766.00 | | 5 283.00 | 65 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | 2 882.00 | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 13 233.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 30 310.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 30 310.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 759.00 | 2 804 759.00 | | 2 804 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 917.00 | 580 917.00 | | 580 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 716.00 | 443 716.00 | | 443 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 701.00 | | | 2 483 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 576 478.00 | | | 576 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 261.00 | | | 1 537 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 994.00 | 4 788 593.00 | 2 401.00 | 4 790 994.00 |
VW T.V.A. | 418 107.00 | 418 107.00 | | 418 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 131.00 | 4 430 131.00 | | 4 430 131.00 |