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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 8 685.00 | 11 458.00 | 20 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 007.00 | 66 946.00 | 55 061.00 | 122 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 995.00 | | 1 166 995.00 | 1 166 995.00 |
BZ Autres créances | 1 604 662.00 | | 1 604 662.00 | 1 604 662.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 079.00 | | 2 889 079.00 | 2 889 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 086.00 | 66 946.00 | 2 944 140.00 | 3 011 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 946.00 | 223 432.00 | | -2 063 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361 922.00 | -2 287 377.00 | | -2 361 922.00 |
DL TOTAL (I) | -4 414 867.00 | -2 052 946.00 | | -4 414 867.00 |
DP Provisions pour risques | 236 282.00 | 255 973.00 | | 236 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 282.00 | 255 973.00 | | 236 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 648.00 | 11 120.00 | | 74 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 226.00 | 719 421.00 | | 3 102 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 838.00 | 1 872 431.00 | | 2 463 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 375.00 | 1 278 271.00 | | 1 477 375.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 45 876.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 726.00 | 3 927 119.00 | | 7 122 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 140.00 | 2 130 146.00 | | 2 944 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 486 212.00 | | 13 486 212.00 | 13 486 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 212.00 | | 13 486 212.00 | 13 486 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 657 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 895.00 | |
GE Autres charges | | | 40 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 902 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 726.00 | 852.00 | | 40 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 609.00 | 852.00 | | 41 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 609.00 | -852.00 | | -41 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 657 753.00 | 12 790 799.00 | | 13 657 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 019 674.00 | 15 078 176.00 | | 16 019 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361 922.00 | -2 287 377.00 | | -2 361 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 363.00 | | 56 513.00 | 86 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 649.00 | 38 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 869.00 | 117 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 20 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | | 12 988.00 | 23 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 43 525.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 052.00 | 11 242.00 | 2 349.00 | 58 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 279.00 | 7 982.00 | | 50 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 3 260.00 | 2 349.00 | 7 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 973.00 | 103 895.00 | 123 586.00 | 255 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 973.00 | 103 895.00 | 123 586.00 | 255 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 895.00 | 123 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 838.00 | 2 463 838.00 | | 2 463 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 653.00 | 683 653.00 | | 683 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 639.00 | 470 639.00 | | 470 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 995.00 | 1 166 995.00 | | 1 166 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 688 347.00 | 688 347.00 | | 688 347.00 |
VC Groupe et associés | 657 481.00 | 657 481.00 | | 657 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 226.00 | 3 102 226.00 | | 3 102 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 502.00 | 2 873 899.00 | 38 603.00 | 2 912 502.00 |
VW T.V.A. | 200 564.00 | 200 564.00 | | 200 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 726.00 | 7 122 726.00 | | 7 122 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |