| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 261.00 | 50 279.00 | 7 982.00 | 58 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 7 773.00 | 2 613.00 | 10 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 363.00 | 58 052.00 | 28 310.00 | 86 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 643.00 | | 994 643.00 | 994 643.00 |
BZ Autres créances | 1 021 621.00 | | 1 021 621.00 | 1 021 621.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 836.00 | | 2 096 836.00 | 2 096 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 199.00 | 58 052.00 | 2 130 146.00 | 2 188 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 432.00 | 141 825.00 | | 223 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287 377.00 | 211 606.00 | | -2 287 377.00 |
DL TOTAL (I) | -2 052 946.00 | 364 432.00 | | -2 052 946.00 |
DP Provisions pour risques | 255 973.00 | 34 810.00 | | 255 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 973.00 | 34 810.00 | | 255 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 120.00 | 5 150.00 | | 11 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 421.00 | | | 719 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 431.00 | 2 804 759.00 | | 1 872 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 271.00 | 1 590 705.00 | | 1 278 271.00 |
EA Autres dettes | 45 876.00 | 29 517.00 | | 45 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 119.00 | 4 430 131.00 | | 3 927 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 146.00 | 4 829 373.00 | | 2 130 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 687 440.00 | | 12 687 440.00 | 12 687 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 687 440.00 | | 12 687 440.00 | 12 687 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 760 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 602.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 078 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 1 369.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 1 369.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 13 010.00 | | -852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 361.00 | 5 361.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 799.00 | 15 930 469.00 | | 12 790 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 078 176.00 | 15 718 862.00 | | 15 078 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 287 377.00 | 211 606.00 | | -2 287 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 049.00 | | 15 314.00 | 71 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | | 12 988.00 | 10 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 326.00 | 2 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 854.00 | 22 198.00 | | 35 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 859.00 | 19 420.00 | | 30 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 2 778.00 | | 4 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 810.00 | 221 602.00 | 440.00 | 34 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 810.00 | 221 602.00 | 440.00 | 34 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 602.00 | 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 431.00 | 1 872 431.00 | | 1 872 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 222.00 | 541 222.00 | | 541 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 988.00 | 452 988.00 | | 452 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 994 643.00 | | | 994 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 353 450.00 | | | 353 450.00 |
VC Groupe et associés | 460 450.00 | | | 460 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 719 421.00 | 719 421.00 | | 719 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
VP Divers | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 978.00 | 2 096 251.00 | 4 727.00 | 2 100 978.00 |
VW T.V.A. | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 119.00 | 3 927 119.00 | | 3 927 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |