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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 989.00 | 4 490.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 803.00 | 48 089.00 | 190 714.00 | 238 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 282.00 | 49 078.00 | 275 204.00 | 324 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CF Disponibilités | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 959.00 | 49 078.00 | 386 881.00 | 435 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | -1 825.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454.00 | 8 175.00 | | 9 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 429.00 | 210 879.00 | | 175 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 910.00 | 66 206.00 | | 57 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | 1 458.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 60 476.00 | | 57 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 24 572.00 | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 55 864.00 | 51 341.00 | | 55 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 427.00 | 414 933.00 | | 377 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 881.00 | 423 108.00 | | 386 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 892.00 | 239 762.00 | | 237 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 065.00 | | 6 217.00 | 318 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 065.00 | | 6 217.00 | 238 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 26 727.00 | | 22 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 26 727.00 | | 22 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 171.00 | 35 636.00 | 135 779.00 | 175 171.00 |
VI Groupe et associés | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 879.00 | 89 879.00 | 70 000.00 | 159 879.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 568.00 | 237 033.00 | 135 779.00 | 376 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |