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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 2 165.00 | 3 314.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 803.00 | 74 610.00 | 164 193.00 | 238 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 282.00 | 76 775.00 | 247 507.00 | 324 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 321.00 | 76 775.00 | 356 546.00 | 433 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -546.00 | -1 825.00 | | -546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | 1 279.00 | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159.00 | 9 454.00 | | 9 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 251.00 | 175 429.00 | | 169 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 857.00 | 57 910.00 | | 38 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 859.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 57 284.00 | | 64 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | 30 081.00 | | 28 877.00 |
EA Autres dettes | 45 222.00 | 55 864.00 | | 45 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 387.00 | 377 427.00 | | 347 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 546.00 | 386 881.00 | | 356 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 317.00 | 237 892.00 | | 220 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 282.00 | | | 324 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 282.00 | | | 244 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 078.00 | 27 697.00 | | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | 27 697.00 | | 49 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 043.00 | 41 973.00 | 127 070.00 | 169 043.00 |
VI Groupe et associés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VP Divers | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 304.00 | 75 304.00 | 70 000.00 | 145 304.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 991.00 | 219 921.00 | 127 070.00 | 346 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |