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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 3 341.00 | 2 138.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 803.00 | 100 996.00 | 137 807.00 | 238 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 282.00 | 104 337.00 | 219 945.00 | 324 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
BZ Autres créances | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CF Disponibilités | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 731.00 | 104 337.00 | 319 394.00 | 423 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -841.00 | -546.00 | | -841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | -295.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 8 126.00 | 9 159.00 | | 8 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 248.00 | 169 251.00 | | 127 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | 38 857.00 | | 29 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 396.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 444.00 | 64 784.00 | | 90 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | 28 877.00 | | 25 872.00 |
EA Autres dettes | 37 786.00 | 45 222.00 | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 268.00 | 347 387.00 | | 311 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 394.00 | 356 546.00 | | 319 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 637.00 | 220 317.00 | | 226 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 282.00 | | | 324 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 282.00 | | | 244 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 775.00 | 27 562.00 | | 76 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 775.00 | 27 562.00 | | 76 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 070.00 | 42 438.00 | 84 632.00 | 127 070.00 |
VI Groupe et associés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 710.00 | 226 078.00 | 84 632.00 | 310 710.00 |