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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 734.00 | 793.00 | 1 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 119.00 | 1 137.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 662.00 | 11 029.00 | 35 633.00 | 46 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 868.00 | 12 089.00 | 69 779.00 | 81 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 185.00 | 12 089.00 | 255 096.00 | 267 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 996.00 | | 444 996.00 | 444 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 996.00 | | 444 996.00 | 444 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 877.00 | | | 449 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 049.00 | | | 414 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 305.00 | | 2 562.00 | 79 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 355.00 | | 2 562.00 | 45 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 7 210.00 | | 4 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 382.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 6 756.00 | | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 968.00 | 28 941.00 | 77 467.00 | 108 968.00 |
VI Groupe et associés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VP Divers | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 276.00 | 31 076.00 | 2 200.00 | 33 276.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 125.00 | 121 098.00 | 77 467.00 | 201 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 246.00 | | | 75 246.00 |