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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 116.00 | 412.00 | 1 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 502.00 | 753.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 412.00 | 18 343.00 | 39 068.00 | 57 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 617.00 | 20 169.00 | 72 448.00 | 92 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BZ Autres créances | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CF Disponibilités | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 125.00 | 20 169.00 | 257 956.00 | 278 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
DL TOTAL (I) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 212.00 | | 542 212.00 | 542 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 212.00 | | 542 212.00 | 542 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 143.00 | | | 545 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 331.00 | | | 499 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 868.00 | | 10 750.00 | 81 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 918.00 | | 10 750.00 | 47 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089.00 | 8 080.00 | | 12 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 382.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 7 698.00 | | 11 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 441.00 | 29 198.00 | 60 242.00 | 89 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 887.00 | 78 687.00 | 2 200.00 | 80 887.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 879.00 | 100 637.00 | 60 242.00 | 160 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 965.00 | | | 72 965.00 |