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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 498.00 | 30.00 | 1 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 886.00 | 370.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 412.00 | 27 841.00 | 29 570.00 | 57 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 617.00 | 30 432.00 | 62 185.00 | 92 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 935.00 | 30 432.00 | 247 502.00 | 277 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
EA Autres dettes | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 628.00 | | | 156 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 502.00 | | | 247 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 406.00 | | | 119 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 764.00 | | 498 764.00 | 498 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 764.00 | | 498 764.00 | 498 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 113.00 | | | 501 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 521.00 | | | 468 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 169.00 | 10 263.00 | | 20 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 382.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 9 881.00 | | 18 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 344.00 | 23 122.00 | 37 222.00 | 60 344.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 735.00 | 42 535.00 | 2 200.00 | 44 735.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 546.00 | 109 324.00 | 37 222.00 | 146 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 333.00 | | | 72 333.00 |