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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 870.00 | 7 223.00 | 7 647.00 | 14 870.00 |
040 Immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 450.00 | 7 223.00 | 122 227.00 | 129 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
084 Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
110 Total général Actif | 152 083.00 | 7 223.00 | 144 860.00 | 152 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 411.00 | | | 258 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
230 Autres produits | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 863.00 | | | 263 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
242 Autres charges externes. | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
252 Charges sociales | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |