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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 725.00 | 13 829.00 | 8 896.00 | 22 725.00 |
040 Immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 425.00 | 13 829.00 | 133 596.00 | 147 425.00 |
060 Stock marchandises | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
110 Total général Actif | 177 534.00 | 13 829.00 | 163 705.00 | 177 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 520.00 | 258 411.00 | | 310 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 117.00 | | |
230 Autres produits | 5 182.00 | 4 335.00 | | 5 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 702.00 | 263 863.00 | | 315 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 586.00 | 116 600.00 | | 130 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 016.00 | -6 827.00 | | -3 016.00 |
242 Autres charges externes. | 72 339.00 | 57 168.00 | | 72 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 2 897.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 158.00 | 59 319.00 | | 91 158.00 |
252 Charges sociales | 19 774.00 | 10 573.00 | | 19 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 7 223.00 | | 6 606.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 21.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 574.00 | 246 973.00 | | 320 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 872.00 | 16 891.00 | | -4 872.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 1 566.00 | 2 313.00 | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 850.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 483.00 | 12 782.00 | | -6 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |