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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 17 791.00 | 5 576.00 | 23 367.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 067.00 | 17 791.00 | 113 276.00 | 131 067.00 |
060 Stock marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
110 Total général Actif | 142 451.00 | 17 791.00 | 124 660.00 | 142 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |