| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 254.00 | 18 577.00 | 49 677.00 | 68 254.00 |
AH Fonds commercial | 376 005.00 | | 376 005.00 | 376 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 595.00 | 11 877.00 | 323 718.00 | 335 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 005.00 | 34 594.00 | 1 161 411.00 | 1 196 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 704.00 | 65 048.00 | 2 056 655.00 | 2 121 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
CF Disponibilités | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 545.00 | | 358 545.00 | 358 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 248.00 | 65 048.00 | 2 415 200.00 | 2 480 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 172.00 | | | 1 314 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 093.00 | | | 2 209 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 200.00 | | | 2 415 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 822.00 | | | 878 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 924.00 | | 838 924.00 | 838 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 924.00 | | 838 924.00 | 838 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 048.00 | |
GE Autres charges | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 924.00 | | | 1 386 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 817.00 | | | 1 380 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 183 963.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 145 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 260.00 | 2 121 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 824.00 | 1 531 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 048.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 158.00 | 295 713.00 | 586 086.00 | 1 314 158.00 |
VI Groupe et associés | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 308 005.00 | | | 1 308 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 164.00 | 148 320.00 | 145 845.00 | 294 164.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 093.00 | 878 822.00 | 897 912.00 | 2 209 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
ST Autres comptes | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 849.00 | | | 310 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
YT Sous‐traitance | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 591.00 | | | 610 591.00 |