| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 254.00 | 62 929.00 | 5 325.00 | 68 254.00 |
AH Fonds commercial | 376 005.00 | | 376 005.00 | 376 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 942.00 | 82 515.00 | 276 427.00 | 358 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 482.00 | 301 667.00 | 1 115 815.00 | 1 417 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 973.00 | 447 111.00 | 1 892 863.00 | 2 339 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
CF Disponibilités | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 826.00 | | 360 826.00 | 360 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 800.00 | 447 111.00 | 2 253 689.00 | 2 700 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 791.00 | 6 107.00 | | 9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | 23 684.00 | | 19 046.00 |
DL TOTAL (I) | 248 837.00 | 229 791.00 | | 248 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 274.00 | 1 289 822.00 | | 1 164 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 976.00 | 346 976.00 | | 258 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 347.00 | 562 451.00 | | 486 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 888.00 | 158 786.00 | | 94 888.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 6 423.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 852.00 | 2 364 458.00 | | 2 004 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 689.00 | 2 594 248.00 | | 2 253 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 175.00 | 1 005 444.00 | | 904 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 632.00 | 108 764.00 | | 151 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 010.00 | | 34 926.00 | 2 316 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 2 339 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 1 776 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | | | 376 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 209.00 | | 32 177.00 | 1 755 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 542.00 | | 2 748.00 | 116 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 957.00 | 196 303.00 | 2 148.00 | 252 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 328.00 | 21 601.00 | | 41 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 628.00 | 174 702.00 | 2 148.00 | 211 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 347.00 | 486 347.00 | | 486 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 642.00 | 170 941.00 | 597 747.00 | 1 012 642.00 |
VI Groupe et associés | 258 976.00 | | 258 976.00 | 258 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 295.00 | 188 005.00 | 119 290.00 | 307 295.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 852.00 | 904 175.00 | 856 723.00 | 2 004 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 13 785.00 | | 9 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 941.00 | 64 118.00 | | 49 941.00 |
ST Autres comptes | 196 382.00 | 228 131.00 | | 196 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 342.00 | 298 447.00 | | 312 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14.00 | 87 237.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 102 594.00 | 104 988.00 | | 102 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 209.00 | 28 000.00 | | 86 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | 6 860.00 | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 922.00 | 20 645.00 | | 16 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 053.00 | 355 735.00 | | 301 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 229.00 | 232 364.00 | | 199 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 467.00 | 723 684.00 | | 747 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |