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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 254.00 | 41 328.00 | 26 925.00 | 68 254.00 |
AH Fonds commercial | 376 005.00 | | 376 005.00 | 376 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 119.00 | 47 020.00 | 306 099.00 | 353 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 090.00 | 164 608.00 | 1 237 482.00 | 1 402 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 010.00 | 252 957.00 | 2 063 054.00 | 2 316 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BZ Autres créances | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
CF Disponibilités | 233 055.00 | | 233 055.00 | 233 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 195.00 | | 531 195.00 | 531 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 205.00 | 252 957.00 | 2 594 248.00 | 2 847 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | 6 107.00 | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 229 791.00 | 206 107.00 | | 229 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 822.00 | 1 314 172.00 | | 1 289 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 976.00 | 311 826.00 | | 346 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 451.00 | 413 400.00 | | 562 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 786.00 | 163 042.00 | | 158 786.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 6 653.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 458.00 | 2 209 093.00 | | 2 364 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 248.00 | 2 415 200.00 | | 2 594 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 444.00 | 878 822.00 | | 1 005 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 764.00 | 141.00 | | 108 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 704.00 | | 253 204.00 | 2 121 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 116 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 898.00 | 2 316 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 898.00 | 1 755 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | | | 376 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 600.00 | | 251 507.00 | 1 531 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 845.00 | | 1 698.00 | 145 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 048.00 | 187 908.00 | | 65 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 577.00 | 22 751.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | 165 157.00 | | 46 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 451.00 | 562 451.00 | | 562 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
UX Autres créances clients | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 058.00 | 169 020.00 | 649 103.00 | 1 181 058.00 |
VI Groupe et associés | 346 976.00 | | 346 976.00 | 346 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 247 343.00 | 116 542.00 | |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 458.00 | 1 005 444.00 | 996 079.00 | 2 364 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 785.00 | 6 090.00 | | 13 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 118.00 | 55 803.00 | | 64 118.00 |
ST Autres comptes | 228 131.00 | 156 590.00 | | 228 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 447.00 | 310 849.00 | | 298 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 237.00 | 113 408.00 | | 87 237.00 |
YT Sous‐traitance | 104 988.00 | 41 342.00 | | 104 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | 46 007.00 | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 860.00 | 423.00 | | 6 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 645.00 | 6 513.00 | | 20 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 735.00 | 128 078.00 | | 355 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 364.00 | 161 477.00 | | 232 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 684.00 | 610 591.00 | | 723 684.00 |