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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 775.00 | 10 107.00 | 26 668.00 | 36 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 275.00 | 10 107.00 | 1 497 168.00 | 1 507 275.00 |
BT Marchandises | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CF Disponibilités | 183 420.00 | | 183 420.00 | 183 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 646.00 | | 345 646.00 | 345 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 921.00 | 10 107.00 | 1 842 814.00 | 1 852 921.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 629.00 | | | 1 239 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 586.00 | | | 286 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 957.00 | | | 1 721 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 814.00 | | | 1 842 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 554.00 | | | 588 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 507 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 236.00 | 160 236.00 | | 160 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 829.00 | 105 426.00 | 429 321.00 | 1 238 829.00 |
VI Groupe et associés | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 410.00 | | | 1 317 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 957.00 | 588 554.00 | 429 321.00 | 1 721 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
ST Autres comptes | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
YT Sous‐traitance | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 140.00 | | | 200 140.00 |