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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 855.00 | 640.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 955.00 | 36 395.00 | 1 561.00 | 37 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 770.00 | 37 250.00 | 1 475 520.00 | 1 512 770.00 |
BT Marchandises | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CF Disponibilités | 177 861.00 | | 177 861.00 | 177 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 134.00 | 37 250.00 | 1 823 884.00 | 1 861 134.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 227.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 814.00 | 82 322.00 | | 183 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 887.00 | 125 264.00 | | 156 887.00 |
DL TOTAL (I) | 450 702.00 | 313 814.00 | | 450 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 939.00 | 1 027 923.00 | | 920 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 191.00 | 273 222.00 | | 252 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 372.00 | 145 925.00 | | 156 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | 24 845.00 | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 183.00 | 1 471 916.00 | | 1 373 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 884.00 | 1 785 730.00 | | 1 823 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 578.00 | 551 619.00 | | 560 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 920.00 | | 850.00 | 1 511 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 850.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 988.00 | 3 262.00 | | 33 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 988.00 | 3 262.00 | | 33 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UX Autres créances clients | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 297.00 | 107 692.00 | 440 522.00 | 920 297.00 |
VI Groupe et associés | 252 191.00 | 252 191.00 | | 252 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 183.00 | 560 578.00 | 440 522.00 | 1 373 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 2 015.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | 10 899.00 | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 23 134.00 | 26 820.00 | | 23 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 355.00 | 24 293.00 | | 24 355.00 |
YT Sous‐traitance | 16 108.00 | 15 315.00 | | 16 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 751.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | 3 766.00 | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 526.00 | 89 499.00 | | 92 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 911.00 | 68 563.00 | | 66 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 051.00 | 77 327.00 | | 73 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |